| 单位净值:1.1130 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2841 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新规模:46.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 财通聚利债券A | 基金代码 | 005853 |
| 成立日期 | 2018/9/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 41.930 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 41.930 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 46.67 (2025/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗晓倩 闫梦璇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类 和C类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基 金份额只能选择一种分红方式；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不 同，注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后均不 能低于面值； 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能 有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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