基金经理：霍顺朝
| 单位净值:1.2159 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3259 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新规模:19.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国联聚安定期开放债券 | 基金代码 | 005723 |
| 成立日期 | 2018/4/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 16.023 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 16.023 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 19.48 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国联基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 霍顺朝 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合财富指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，此项调整不需要召开基金份额持 有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。 |
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