| 单位净值:1.0997 | 累计净值:1.5597 | 截止日期:2026/9/8 | |||
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| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南华瑞恒中短债债券A | 基金代码 | 005513 |
| 成立日期 | 2019/1/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 9.142 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 9.142 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 10.05 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 南华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 沈致远 何林泽 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共34家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% | ||
| 投资范围 | 基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对可酌情调整以上基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
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