| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新规模:284.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 广发添利交易型货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 广发添利货币B | 基金代码 | 005107 |
| 成立日期 | 2017/8/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 284.192 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 284.192 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 284.19 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 温秀娟 周卓熙 曾雪兰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共62家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权； 3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。 投资人赎回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理； 4、本基金B类、C类和D类基金份额采用“每日分配、按日结转”的原则。根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，收益支付方式只采用红利再投资方式。投资人部分赎回B类/C类/D类基金份额时，对应的基金收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回B类/C类/D类基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资人账户； 5、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 6、投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人A类基金份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清； 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 8、当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的A类基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益； 9、A类基金份额投资人收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为A类基金份额转入投资人的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细； 10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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