七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 金信民发货币市场基金 | ||
基金简称 | 金信民发货币A | 基金代码 | 004077 |
成立日期 | 2016/12/16 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.337 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.337 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 0.34 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 金信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨杰 刘雨卉 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共32家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金、混合型基金与股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额,当投资者赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除;如当日净收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |