基金经理：杨真
| 单位净值:1.3145 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.3996 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 基金代码 | 003358 |
| 成立日期 | 2016/9/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 27.893 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 27.893 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 36.67 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨真 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共32家) | 代销机构 | 证券(共47家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-7-10年期国开行债券指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。