基金经理:吴萍萍
单位净值:1.2857 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4437 | 截止日期:2024/11/4 | ||
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最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 基金代码 | 003325 |
成立日期 | 2016/11/2 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.042 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.042 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 2.63 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金经理 | 吴萍萍 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共12家) | 代销机构 | 证券(共30家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在积极投资、有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 同期一年期银行定期存款基准利率×1.5 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票和权证等权益类资产,也不可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式为现金分红; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。 (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |