基金经理:
单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2020/9/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 | ||
基金简称 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 基金代码 | 003312 |
成立日期 | 2017/1/16 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.266 (2020/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.266 (2020/9/30) |
基金规模(亿元) | 0.27 (2020/9/30) | 选股风格 | 中盘—混合型(2020年3季) |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共34家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金采取中证500指数成分股量化加权投资策略,在控制风险的基础上,力争获取超额收益与长期资本增值。 | ||
基金比较基准 | 中证500指数收益率×95%+一年期活期存款利率×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |