| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新规模:493.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏现金增利证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏现金增利货币A/E | 基金代码 | 003003 |
| 成立日期 | 2004/4/7 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 493.962 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 493.962 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 493.96 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曲波 邓子威 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共57家) | 代销机构 | 证券(共99家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。 | ||
| 基金比较基准 | 同期7天通知存款利率 | ||
| 投资范围 | 包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。” |
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| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金自基金合同生效日起，每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。 2、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额；如当期累计分配的基金收益为负，则直至累计基金收益为正的时 期，方为额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 3、投资者部分赎回基金份额时，如满足最低持有限制，基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资者账户。 4、T日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；T日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 5、每一基金份额享有同等分配权。 6、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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