基金经理：姚璐伟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 工银瑞信安盈货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 工银安盈货币A | 基金代码 | 002679 |
| 成立日期 | 2016/4/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.391 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.391 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.39 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姚璐伟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共32家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金A类和B类基金份额收益分配应遵循下列原则： （1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； （2）本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为现金分红； （3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理； （4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益； （5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； （6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金C类和D类基金份额收益分配应遵循下列原则： （1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； （2）本基金C类和D类基金份额的收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； （3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理； （4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益； （5）本基金C类和D类基金份额每季收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时，其当季累计净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；其当季累计净收益为负值，则缩减投资者基金份额；其当季累计净收益为零，则保持投资者基金份额不变； （6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； （7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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