| 单位净值:1.2509 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.3851 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 大成景荣债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成景荣债券A | 基金代码 | 002644 |
| 成立日期 | 2016/5/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.387 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.387 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.73 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2021年3季) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱浩然 成琦 周恩源 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共62家) | 代销机构 | 证券(共86家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证（含各类期权）、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、同业存单、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货等固定收益品种。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，预期收益及风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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