基金经理：
| 单位净值:1.2337 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.2337 | 截止日期:2021/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信价值红利混合A | 基金代码 | 002463 |
| 成立日期 | 2018/4/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.284 (2021/9/14) | 上市流通份额(亿份) | 0.284 (2021/9/14) |
| 基金规模(亿元) | 0.35 (2021/9/14) | 选股风格 | 小盘—价值型(2021年1季) |
| 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共24家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证），债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、金融衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同； 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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