基金经理:曲扬
单位净值:1.6240 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.6240 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 基金代码 | 002079 |
成立日期 | 2015/11/19 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 5.696 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.696 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 9.25 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 曲扬 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共57家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金主要通过精选投资于中国稀缺资产主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% | ||
投资范围 | 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%,投资于中国稀缺资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |