基金经理：王君正
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:6.47% | 累计净值:3.6520 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏回报二号证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏回报二号混合 | 基金代码 | 002021 |
| 成立日期 | 2006/8/14 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 40.983 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 40.983 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 42.5 (2024/6/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年2季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王君正 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共57家) | 代销机构 | 证券(共93家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 | ||
| 基金比较基准 | 绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率 | ||
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。 3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准时，本基金可以进行收益分配。 6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取红利再投资形式的，分红资金将按分红权益再投资日（具体以届时的分红公告为准）的基金份额净值转成相应的基金份额；如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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