基金经理：周蔚文
| 单位净值:1.1768 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:2.6157 | 截止日期:2025/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 基金代码 | 001881 |
| 成立日期 | 2015/10/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.270 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.270 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.49 (2025/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年4季) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周蔚文 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共28家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 富时中国A600指数×80%+富时中国国债全价指数×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股等;债券投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不低于该类基金份额年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类别基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C类基金份额、 E 类基金份额和X类基金份额分别选择不同的分红方式； 3、对于本基金X类基金份额，在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年6月、12月第十个交易日，每份该类基金份额可供分配利润高于0.01元（含），则基金管理人应在其后30日内提出分红决议，每次分配比例不低于收益分配基准日每份该类基金份额可供分配利润的25%，若该类基金份额生效不满3个月则不进行收益分配； 4、场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、基金收益分配后各基金份额类别基金份额净值不能低于面值； 7、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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