| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1174 | 截止日期:2024/12/13 | ||
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| 最新规模:34.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 基金代码 | 001368 |
| 成立日期 | 2015/6/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 34.424 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 34.424 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 34.73 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王卓然 周鸣 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共5家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取稳健的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期公司债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
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