七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新规模:71.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 嘉合货币市场基金 | ||
基金简称 | 嘉合货币B | 基金代码 | 001233 |
成立日期 | 2015/5/6 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 71.049 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 71.049 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 71.05 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 季慧娟 于启明 叶平 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币B |
代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共47家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;若当日净收益小于零时,则缩减投资者基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |