| 单位净值:0.6780 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.6780 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 益民品质升级混合 | 基金代码 | 001135 |
| 成立日期 | 2015/5/6 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.604 (2023/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.604 (2023/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.41 (2023/9/30) | 选股风格 | 中盘—成长型(2023年3季) |
| 基金管理人 | 益民基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 马泉林 王勇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共33家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金积极把握企业在居民生活品质提升过程中带来的投资机会，在分享企业成长性的同时合理控制组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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