| 单位净值:1.3170 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.2320 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新规模:7.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏债券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏债券A | 基金代码 | 001001 |
| 成立日期 | 2002/10/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 5.813 (2023/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 5.813 (2023/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 7.66 (2023/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴凡 吴彬 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共56家) | 代销机构 | 证券(共97家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证综合债券指数 | ||
| 投资范围 | 限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。 3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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