基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.1004 | 累计净值:1.1004 | 截止日期:2026/2/12 | |||
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| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商招利1个月期理财债券A | 基金代码 | 000808 |
| 成立日期 | 2014/9/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.653 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.653 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.82 (2025/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曹晋文 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共8家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红； 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定； 5、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配原则，此项调整 不需要基金份额持有人大会决议通过。 |
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