基金经理：张洋
| 单位净值:1.1116 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5306 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:21.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 基金代码 | 000469 |
| 成立日期 | 2014/7/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 19.391 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 19.391 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 21.56 (2025/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张洋 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共27家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.25% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金的收益分配基准日为每个封闭期起始之日所对应的下年年度对日（如该对日为非工作日，则顺延至下一工作日，下同）前的倒数第三个工作日，若每10份基金份额在该收益分配基准日的可供分配利润不低于0.4元，则基金必须进行收益分配，且每份基金份额基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%； 3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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