基金经理：芮定坤
| 单位净值:2.9638 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:4.3288 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 民生加银城镇化混合A | 基金代码 | 000408 |
| 成立日期 | 2013/12/12 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.324 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.324 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.92 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 芮定坤 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共38家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化建设过程中将有突出贡献并因此受益的上市公司，在充分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5.法律法规另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 |
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