基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0000 | 累计净值:1.1690 | 截止日期:2016/1/5 | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国恒利分级债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国恒利分级债券 | 基金代码 | 000382 |
| 成立日期 | 2013/12/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.365 (2015/12/9) | 上市流通份额(亿份) | 1.365 (2015/12/9) |
| 基金规模(亿元) | 1.37 (2015/12/9) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 封闭式 | |
| 基金类型 | 封闭债 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合财富指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（包括可分离交易可转换债券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转换债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，恒利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；恒利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。 |
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| 收益分配原则 | 本基金不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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