| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0120 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.0670 | 截止日期:2023/6/8 | ||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 | 基金代码 | 000341 |
| 成立日期 | 2015/11/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.113 (2023/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.113 (2023/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.11 (2023/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 韩同利 张琴 | 运作方式 | 分级子基金 |
| 基金类型 | 分级-固收 | 二级分类 | 分级-稳健债券型 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。 | ||
| 基金比较基准 | 同期人民币一年期定期存款利率+1% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证（REITs）、公募基金（包括ETF）、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金经过基金份额分级后，嘉实新兴市场A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；嘉实新兴市场B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金分级运作期内，本基金的收益分配原则如下： （1）本基金分级运作期内，本基金不进行收益分配； （2）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、分级运作届满日后，本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后的收益分配原则如下： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A1类C2类基金份额分别选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）本基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。人民币份额的现金分红分配币种为人民币，美元等外币份额现金分红币种为其相应币种；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值； （4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；对于美元等外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元等外币份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； （5）由于嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1类基金份额不收取销售服务费，而C2类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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