基金经理：何子建
| 单位净值:1.1551 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6187 | 截止日期:2025/1/22 | ||
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| 最新规模:6.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 基金代码 | 000187 |
| 成立日期 | 2013/9/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 5.408 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.408 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 6.25 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何子建 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共24家) | 代销机构 | 证券(共62家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序并经托管人确认后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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