| 单位净值:1.5970 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.0020 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:54.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银产业债券A | 基金代码 | 000045 |
| 成立日期 | 2013/3/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 33.874 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 33.874 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 54.1 (2025/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何秀红 谷青春 张玮升 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共48家) | 代销机构 | 证券(共55家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对产业债券积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 三年期定期存款利率+1.00% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具，包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定 收益类资产以及股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、 存托凭证）等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律 法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、 混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债 之外、非国家信用的固定收益类金融工具，但不包括城投债。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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