基金经理：李凯
| 单位净值:0.9616 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.1316 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)费率结构 |
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| 基金运作费 | ||
|---|---|---|
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
| 0.40% | 0.20% | -- |
| 最小购买金额（元） | |||
|---|---|---|---|
| 直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
| 50000 | 1 | 1 | 1 |
| 申购费 | ||
|---|---|---|
| 申购-前端 | 申购-后端 | |
| 0<=X<3000万 | 3000万<=X | -- |
| 1.80% | 500元 | -- |
| 赎回费 | |
|---|---|
| 0<=X<180天 | 0.50% |
| 180<=X天 | 0.00% |
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