基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:9.6300 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:9.8400 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益人民币对冲派息icn(968219)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/8/31 | 2026/9/10 | 0.04088 | |
| 2026/7/31 | 2026/8/12 | 0.043903 | |
| 2026/6/30 | 2026/7/13 | 0.04424 | |
| 2026/5/29 | 2026/6/10 | 0.04432 | |
| 合计:0.173343 | |||
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