基金经理：曾倩雯
| 单位净值:86.3000 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:99.9400 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币分派(968170)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/9/14 | 1970/1/1 | 0.474 | |
| 2026/8/14 | 1970/1/1 | 0.47816 | |
| 2026/7/14 | 1970/1/1 | 0.47624 | |
| 2026/6/12 | 1970/1/1 | 0.47992 | |
| 2026/5/14 | 1970/1/1 | 0.47416 | |
| 2026/4/14 | 1970/1/1 | 0.492 | |
| 2026/3/13 | 1970/1/1 | 0.49848 | |
| 2026/2/13 | 1970/1/1 | 0.4956 | |
| 2026/1/14 | 1970/1/1 | 0.612873 | |
| 2025/12/12 | 1970/1/1 | 0.648672 | |
| 2025/11/14 | 1970/1/1 | 0.5852 | |
| 2025/10/14 | 1970/1/1 | 0.58168 | |
| 2025/9/12 | 1970/1/1 | 0.626769 | |
| 2025/8/14 | 1970/1/1 | 0.649703 | |
| 2025/7/14 | 1970/1/1 | 0.642074 | |
| 2025/6/13 | 1970/1/1 | 0.66048 | |
| 2025/5/14 | 1970/1/1 | 0.670773 | |
| 2025/4/14 | 1970/1/1 | 0.713432 | |
| 2025/3/14 | 1970/1/1 | 0.721338 | |
| 2025/2/14 | 1970/1/1 | 0.745353 | |
| 合计:11.726907 | |||
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