基金经理：何民基
| 单位净值:10.7606 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:12.7504 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理高息股票人民币派息(968065)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/8/29 | 1970/1/1 | 0.0494 | |
| 2024/7/30 | 1970/1/1 | 0.024 | |
| 2024/6/27 | 1970/1/1 | 0.027111 | |
| 2024/5/30 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2024/4/29 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2024/3/27 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2024/2/28 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2024/1/30 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/12/28 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/11/29 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/10/30 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/9/27 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/8/30 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/7/28 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/6/29 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/5/30 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/4/27 | 1970/1/1 | 0.03 | |
| 2023/3/30 | 1970/1/1 | 0.039843 | |
| 2023/2/27 | 1970/1/1 | 0.03864 | |
| 2023/1/30 | 1970/1/1 | 0.0483 | |
| 2022/12/29 | 1970/1/1 | 0.0483 | |
| 2022/11/29 | 1970/1/1 | 0.0483 | |
| 2022/10/28 | 1970/1/1 | 0.0483 | |
| 2022/9/29 | 1970/1/1 | 0.0483 | |
| 2022/8/30 | 1970/1/1 | 0.0483 | |
| 2022/7/28 | 1970/1/1 | 0.0483 | |
| 2022/6/29 | 1970/1/1 | 0.042443 | |
| 2022/5/30 | 1970/1/1 | 0.0483 | |
| 2022/4/28 | 1970/1/1 | 0.046695 | |
| 2022/3/30 | 1970/1/1 | 0.03864 | |
| 2022/2/25 | 1970/1/1 | 0.03864 | |
| 2022/1/27 | 1970/1/1 | 0.03864 | |
| 2021/12/30 | 1970/1/1 | 0.03864 | |
| 2021/11/29 | 1970/1/1 | 0.03864 | |
| 2021/10/28 | 1970/1/1 | 0.03864 | |
| 2021/9/29 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2021/8/30 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2021/7/29 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2021/6/29 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2021/5/28 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2021/4/29 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2021/3/30 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2021/2/25 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2021/1/28 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2020/12/30 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2020/11/27 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2020/10/29 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2020/9/29 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2020/8/28 | 1970/1/1 | 0.03152 | |
| 2020/7/30 | 1970/1/1 | 0.0394 | |
| 合计:1.787052 | |||
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