基金经理：Hicham Lahbabi Amélie Derambure
| 单位净值:0.9118 | 净值增长率:-1.48% | 净值增长率:-1.48% | 累计净值:1.1498 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理香港M人民币(对冲)分派(968032)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/29 | 2024/1/11 | 0.003216 | |
| 2023/9/29 | 2023/10/18 | 0.00341 | |
| 2023/6/30 | 2023/7/12 | 0.001848 | |
| 2023/4/3 | 2023/4/17 | 0.002384 | |
| 2022/12/30 | 2023/1/12 | 0.003456 | |
| 2022/9/30 | 2022/10/19 | 0.0074 | |
| 2022/3/31 | 2022/4/14 | 0.013136 | |
| 2021/12/31 | 2022/1/12 | 0.015432 | |
| 2021/9/30 | 2021/10/13 | 0.01588 | |
| 2021/6/30 | 2021/7/13 | 0.016128 | |
| 2021/3/31 | 2021/4/15 | 0.015432 | |
| 2020/12/31 | 2021/1/13 | 0.014912 | |
| 2020/9/30 | 2020/10/14 | 0.014584 | |
| 2020/6/30 | 2020/7/13 | 0.011968 | |
| 2020/3/31 | 2020/4/10 | 0.012 | |
| 2019/12/31 | 2020/1/13 | 0.012432 | |
| 2019/9/30 | 2019/10/14 | 0.01375 | |
| 2019/6/28 | 2019/7/11 | 0.010844 | |
| 2019/3/29 | 2019/4/11 | 0.011942 | |
| 合计:0.200154 | |||
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