基金经理：
| 单位净值:5.4200 | 累计净值:8.7000 | 截止日期:2023/11/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/27 | 2023/10/13 | 0.04 | |
| 2023/6/29 | 2023/7/7 | 0.04 | |
| 2023/3/30 | 2023/4/12 | 0.048 | |
| 2022/12/29 | 2023/1/6 | 0.04 | |
| 2022/9/29 | 2022/10/14 | 0.032 | |
| 2022/6/29 | 2022/7/8 | 0.064 | |
| 2022/3/30 | 2022/4/11 | 0.064 | |
| 2021/12/30 | 2022/1/10 | 0.08 | |
| 2021/9/29 | 2021/10/15 | 0.096 | |
| 2021/6/29 | 2021/7/8 | 0.104 | |
| 2021/3/30 | 2021/4/12 | 0.104 | |
| 2020/12/30 | 2021/1/8 | 0.104 | |
| 2020/9/29 | 2020/10/15 | 0.104 | |
| 2020/6/29 | 2020/7/8 | 0.112 | |
| 2020/3/30 | 2020/4/8 | 0.096 | |
| 2019/12/30 | 2020/1/8 | 0.112 | |
| 2019/9/27 | 2019/10/14 | 0.112 | |
| 2019/6/27 | 2019/7/8 | 0.112 | |
| 2019/3/28 | 2019/4/8 | 0.112 | |
| 2018/12/28 | 2019/1/8 | 0.104 | |
| 2018/9/27 | 2018/10/12 | 0.104 | |
| 2018/6/28 | 2018/7/9 | 0.104 | |
| 2018/3/28 | 2018/4/11 | 0.104 | |
| 2017/12/28 | 2018/1/8 | 0.12 | |
| 2017/9/28 | 2017/10/13 | 0.088 | |
| 2017/6/29 | 2017/7/7 | 0.104 | |
| 2017/3/30 | 2017/4/11 | 0.12 | |
| 2016/12/29 | 2017/1/9 | 0.12 | |
| 2016/9/29 | 2016/10/14 | 0.08 | |
| 合计:2.624 | |||
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