| 单位净值:1.2551 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.6231 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信目标收益债券C(750003)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/11/22 | 2019/11/25 | 0.065 | |
| 2019/3/7 | 2019/3/8 | 0.058 | |
| 2018/6/28 | 2018/6/29 | 0.08 | |
| 2015/4/30 | 2015/5/5 | 0.08 | |
| 2014/8/15 | 2014/8/19 | 0.025 | |
| 2014/4/21 | 2014/4/23 | 0.03 | |
| 2013/4/22 | 2013/4/24 | 0.03 | |
| 合计:0.368 | |||
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