基金经理：史向明
| 单位净值:1.1876 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.7474 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银恒久增利债券C(660102)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/1/16 | 2024/1/18 | 0.0363 | |
| 2023/1/12 | 2023/1/16 | 0.0395 | |
| 2022/1/17 | 2022/1/19 | 0.051 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/20 | 0.0479 | |
| 2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.0484 | |
| 2019/1/15 | 2019/1/17 | 0.0492 | |
| 2018/1/17 | 2018/1/19 | 0.0565 | |
| 2017/1/17 | 2017/1/19 | 0.07 | |
| 2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.1 | |
| 2015/1/12 | 2015/1/14 | 0.025 | |
| 2014/1/13 | 2014/1/15 | 0.018 | |
| 2013/1/14 | 2013/1/16 | 0.015 | |
| 2011/12/26 | 2011/12/28 | 0.003 | |
| 合计:0.5598 | |||
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