| 单位净值:1.1808 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6468 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大纯债债券A(650001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/25 | 2025/12/26 | 0.03 | |
| 2022/9/1 | 2022/9/2 | 0.02 | |
| 2022/5/11 | 2022/5/12 | 0.004 | |
| 2022/3/14 | 2022/3/15 | 0.01 | |
| 2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.014 | |
| 2021/5/31 | 2021/6/1 | 0.05 | |
| 2021/3/24 | 2021/3/25 | 0.05 | |
| 2020/3/19 | 2020/3/20 | 0.026 | |
| 2018/7/25 | 2018/7/26 | 0.035 | |
| 2018/6/6 | 2018/6/7 | 0.082 | |
| 2016/1/29 | 2016/2/1 | 0.145 | |
| 合计:0.466 | |||
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