基金经理：李茜
| 单位净值:1.1654 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.3004 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/7/17 | 2026/7/23 | 0.005 | |
| 2026/6/12 | 2026/6/18 | 0.005 | |
| 2026/5/15 | 2026/5/21 | 0.005 | |
| 2026/4/17 | 2026/4/23 | 0.005 | |
| 2026/3/20 | 2026/3/26 | 0.005 | |
| 2026/2/25 | 2026/3/3 | 0.01 | |
| 2026/1/20 | 2026/1/26 | 0.01 | |
| 2025/12/12 | 2025/12/18 | 0.01 | |
| 2025/11/14 | 2025/11/20 | 0.01 | |
| 2025/10/17 | 2025/10/23 | 0.02 | |
| 2025/9/12 | 2025/9/18 | 0.02 | |
| 2025/8/15 | 2025/8/21 | 0.02 | |
| 2025/7/11 | 2025/7/17 | 0.005 | |
| 2025/6/13 | 2025/6/19 | 0.005 | |
| 2025/5/16 | 2025/5/22 | 0.005 | |
| 合计:0.14 | |||
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