基金经理：蒋严泽
| 单位净值:1.0846 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:4.6385 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒久价值混合(530001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/1/14 | 2026/1/15 | 0.065 | |
| 2022/1/13 | 2022/1/14 | 0.26 | |
| 2021/1/20 | 2021/1/21 | 0.25 | |
| 2014/1/16 | 2014/1/17 | 0.025 | |
| 2011/10/26 | 2011/10/27 | 0.151 | |
| 2011/1/13 | 2011/1/14 | 0.01 | |
| 2010/11/29 | 2010/11/30 | 0.04 | |
| 2010/1/14 | 2010/1/15 | 0.054 | |
| 2009/12/11 | 2009/12/14 | 0.02 | |
| 2009/11/5 | 2009/11/6 | 0.05 | |
| 2008/12/30 | 2008/12/31 | 0.16 | |
| 2008/5/21 | 2008/5/22 | 0.2 | |
| 1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
| 2006/12/11 | 2006/12/12 | 0.07 | |
| 2006/6/12 | 2006/6/13 | 0.05 | |
| 2006/4/25 | 2006/4/26 | 0.03 | |
| 合计:1.435 | |||
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