基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0652 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.7000 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债一年定开债券A(519973)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/5 | 2024/3/7 | 0.045 | |
| 2023/3/1 | 2023/3/3 | 0.051 | |
| 2022/2/21 | 2022/2/23 | 0.057 | |
| 2021/2/8 | 2021/2/10 | 0.05 | |
| 2020/1/17 | 2020/1/21 | 0.053 | |
| 2019/1/16 | 2019/1/18 | 0.056 | |
| 2018/1/8 | 2018/1/10 | 0.03 | |
| 2016/12/30 | 2017/1/4 | 0.0778 | |
| 2015/12/7 | 2015/12/9 | 0.11 | |
| 2014/11/20 | 2014/11/24 | 0.105 | |
| 合计:0.6348 | |||
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