基金经理:张文琍
单位净值:1.0506 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2595 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新规模:4.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长信富全纯债一年定开债券A(519941)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.019 | |
2023/5/31 | 2023/6/2 | 0.021 | |
2022/5/10 | 2022/5/12 | 0.0099 | |
2021/4/21 | 2021/4/23 | 0.0326 | |
2020/4/10 | 2020/4/14 | 0.029 | |
2019/3/26 | 2019/3/28 | 0.083 | |
2018/3/20 | 2018/3/22 | 0.0037 | |
2017/3/6 | 2017/3/8 | 0.0107 | |
合计:0.2089 |