| 单位净值:2.7840 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:3.8940 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银环球精选混合(QDII)(519696)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/1/15 | 2026/1/23 | 0.17 | |
| 2025/1/14 | 2025/1/22 | 0.149 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/24 | 0.148 | |
| 2021/1/14 | 2021/1/22 | 0.103 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/22 | 0.08 | |
| 2018/1/12 | 2018/1/22 | 0.07 | |
| 2017/1/16 | 2017/1/20 | 0.07 | |
| 2016/1/13 | 2016/1/21 | 0.06 | |
| 2015/1/13 | 2015/1/21 | 0.066 | |
| 2014/1/10 | 2014/1/20 | 0.039 | |
| 2013/1/14 | 2013/1/22 | 0.03 | |
| 2011/1/12 | 2011/1/20 | 0.045 | |
| 2009/7/16 | 2009/7/24 | 0.05 | |
| 2009/5/13 | 2009/5/21 | 0.03 | |
| 合计:1.11 | |||
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