基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.0284 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.8470 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河银信债券B(519666)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/4/12 | 2024/4/16 | 0.0032 | |
| 2023/7/14 | 2023/7/18 | 0.015 | |
| 2022/1/11 | 2022/1/13 | 0.017 | |
| 2021/10/19 | 2021/10/21 | 0.018 | |
| 2021/7/9 | 2021/7/13 | 0.008 | |
| 2021/4/12 | 2021/4/14 | 0.014 | |
| 2021/1/12 | 2021/1/14 | 0.013 | |
| 2020/10/19 | 2020/10/21 | 0.022 | |
| 2020/7/13 | 2020/7/15 | 0.017 | |
| 2020/4/13 | 2020/4/15 | 0.027 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.014 | |
| 2019/10/15 | 2019/10/17 | 0.0171 | |
| 2019/7/25 | 2019/7/29 | 0.024 | |
| 2019/1/11 | 2019/1/15 | 0.012 | |
| 2018/10/19 | 2018/10/23 | 0.0088 | |
| 2018/7/13 | 2018/7/17 | 0.0075 | |
| 2018/4/13 | 2018/4/17 | 0.006 | |
| 2018/1/18 | 2018/1/22 | 0.009 | |
| 2017/10/23 | 2017/10/25 | 0.012 | |
| 2017/7/13 | 2017/7/17 | 0.014 | |
| 2017/4/14 | 2017/4/18 | 0.019 | |
| 2017/1/18 | 2017/1/20 | 0.013 | |
| 2016/10/20 | 2016/10/24 | 0.013 | |
| 2016/7/15 | 2016/7/19 | 0.015 | |
| 2016/4/18 | 2016/4/20 | 0.015 | |
| 2016/1/19 | 2016/1/21 | 0.017 | |
| 2015/10/21 | 2015/10/23 | 0.017 | |
| 2015/7/13 | 2015/7/15 | 0.023 | |
| 2015/4/20 | 2015/4/22 | 0.035 | |
| 2015/1/19 | 2015/1/21 | 0.022 | |
| 2013/10/18 | 2013/10/22 | 0.011 | |
| 2013/7/12 | 2013/7/16 | 0.013 | |
| 2013/4/17 | 2013/4/19 | 0.018 | |
| 2013/1/17 | 2013/1/21 | 0.012 | |
| 2012/10/18 | 2012/10/22 | 0.002 | |
| 2012/7/13 | 2012/7/17 | 0.017 | |
| 2011/1/17 | 2011/1/19 | 0.003 | |
| 2010/10/28 | 2010/11/1 | 0.019 | |
| 2010/4/22 | 2010/4/26 | 0.018 | |
| 2010/1/26 | 2010/1/28 | 0.02 | |
| 2009/11/3 | 2009/11/6 | 0.016 | |
| 2009/7/27 | 2009/7/30 | 0.03 | |
| 2009/6/8 | 2009/6/11 | 0.029 | |
| 2009/3/24 | 2009/3/27 | 0.022 | |
| 2008/12/23 | 2008/12/26 | 0.015 | |
| 2008/9/22 | 2008/9/25 | 0.017 | |
| 2008/6/23 | 2008/6/26 | 0.031 | |
| 2008/3/26 | 2008/3/31 | 0.038 | |
| 2007/11/26 | 2007/11/29 | 0.01 | |
| 2007/8/20 | 2007/8/23 | 0.01 | |
| 合计:0.8186 | |||
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