| 单位净值:1.3752 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.6627 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家双利A(519190)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/9/14 | 2022/9/16 | 0.2201 | |
| 2015/3/25 | 2015/3/27 | 0.0347 | |
| 2014/12/8 | 2014/12/10 | 0.0175 | |
| 2014/9/4 | 2014/9/9 | 0.005 | |
| 2014/2/28 | 2014/3/4 | 0.0018 | |
| 2013/11/19 | 2013/11/21 | 0.0014 | |
| 2013/9/25 | 2013/9/27 | 0.002 | |
| 2013/6/26 | 2013/6/28 | 0.005 | |
| 合计:0.2875 | |||
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