基金经理:郑毅
单位净值:0.9881 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.6033 | 截止日期:2023/9/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
新华安享惠金定期债券C(519161)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/10/18 | 2021/10/20 | 0.0121 | |
2021/3/19 | 2021/3/23 | 0.0121 | |
2020/9/22 | 2020/9/24 | 0.009 | |
2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.04 | |
2019/6/20 | 2019/6/24 | 0.16 | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 0.124 | |
2014/10/27 | 2014/10/29 | 0.258 | |
合计:0.6152 |