| 单位净值:1.1821 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6346 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A类(519152)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/11/26 | 2021/11/30 | 0.0541 | |
| 2021/9/27 | 2021/9/29 | 0.0541 | |
| 2021/6/28 | 2021/6/30 | 0.0563 | |
| 2019/3/22 | 2019/3/26 | 0.055 | |
| 2018/12/12 | 2018/12/14 | 0.105 | |
| 2018/9/25 | 2018/9/27 | 0.063 | |
| 2018/6/25 | 2018/6/27 | 0.065 | |
| 合计:0.4525 | |||
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