| 单位净值:1.1454 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5979 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/11/26 | 2021/11/30 | 0.0541 | |
| 2021/9/27 | 2021/9/29 | 0.0541 | |
| 2021/6/28 | 2021/6/30 | 0.0563 | |
| 2019/3/22 | 2019/3/26 | 0.055 | |
| 2018/12/12 | 2018/12/14 | 0.105 | |
| 2018/9/25 | 2018/9/27 | 0.063 | |
| 2018/6/25 | 2018/6/27 | 0.065 | |
| 合计:0.4525 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。