基金经理:章潇枫
单位净值:1.0731 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3729 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛6个月持有期债券C(519122)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/1/16 | 2023/1/18 | 0.018 | |
2022/1/11 | 2022/1/13 | 0.03 | |
2021/1/19 | 2021/1/21 | 0.042 | |
2020/1/7 | 2020/1/9 | 0.032 | |
2019/1/3 | 2019/1/7 | 0.024 | |
2018/1/3 | 2018/1/5 | 0.0328 | |
2016/12/21 | 2016/12/23 | 0.043 | |
2016/1/19 | 2016/1/21 | 0.078 | |
合计:0.2998 |