基金经理：杨鑫
| 单位净值:1.0410 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4910 | 截止日期:2025/2/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/1/14 | 2025/1/16 | 0.0264 | |
| 2024/1/12 | 2024/1/16 | 0.016 | |
| 2023/1/16 | 2023/1/18 | 0.011 | |
| 2022/1/11 | 2022/1/13 | 0.015 | |
| 2021/1/19 | 2021/1/21 | 0.025 | |
| 2020/1/7 | 2020/1/9 | 0.039 | |
| 2019/1/3 | 2019/1/7 | 0.021 | |
| 2018/1/3 | 2018/1/5 | 0.0074 | |
| 2016/12/7 | 2016/12/9 | 0.057 | |
| 2015/11/11 | 2015/11/13 | 0.1 | |
| 2014/10/22 | 2014/10/24 | 0.078 | |
| 2013/9/11 | 2013/9/13 | 0.042 | |
| 2013/1/18 | 2013/1/22 | 0.012 | |
| 合计:0.4498 | |||
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