基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华日利(511880)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 1.1553 | |
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 1.5521 | |
| 2023/12/28 | 2024/1/4 | 1.783 | |
| 2022/12/29 | 2023/1/5 | 1.717 | |
| 2021/12/30 | 2022/1/6 | 2.142 | |
| 2020/12/30 | 2021/1/6 | 2.015 | |
| 2019/12/30 | 2020/1/6 | 2.519 | |
| 2018/12/27 | 2019/1/4 | 3.503 | |
| 2017/12/28 | 2018/1/4 | 3.578 | |
| 2016/12/29 | 2017/1/5 | 2.54 | |
| 2015/12/30 | 2016/1/6 | 3.327 | |
| 2014/12/30 | 2015/1/7 | 4.228 | |
| 2014/1/16 | 2014/1/22 | 3.208 | |
| 2013/4/3 | 1970/1/1 | ||
| 合计:33.2674 | |||
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