| 单位净值:108.2150 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2072 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:412.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/3/18 | 1970/1/1 | ||
| 2024/12/23 | 2024/12/27 | 0.105 | |
| 2024/6/11 | 2024/6/17 | 0.105 | |
| 2023/7/4 | 2023/7/10 | 0.25 | |
| 2022/6/23 | 2022/6/29 | 0.1 | |
| 2021/12/14 | 2021/12/20 | 0.08 | |
| 2021/7/30 | 2021/8/5 | 0.2 | |
| 2021/1/8 | 1970/1/1 | ||
| 2020/12/16 | 2020/12/22 | 3.2 | |
| 2019/7/12 | 2019/7/18 | 0.9 | |
| 2019/2/21 | 1970/1/1 | ||
| 合计:4.94 | |||
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