| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5093 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.6622 | 截止日期:2026/6/30 | ||
| 最新规模:25.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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| 中金杭州 | 3.0500 | 0.00% |
华泰南京建邺REIT(508097)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/8/24 | 2026/8/26 | 0.056 | |
| 2026/4/23 | 2026/4/27 | 0.0316 | |
| 2025/12/19 | 2025/12/23 | 0.036 | |
| 2025/8/29 | 2025/9/2 | 0.0647 | |
| 2025/4/29 | 2025/5/6 | 0.0206 | |
| 合计:0.2089 | |||
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