基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2645 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:5.2195 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心价值混合A(481001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/1/17 | 2022/1/18 | 0.1098 | |
| 2021/1/15 | 2021/1/18 | 0.1057 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/15 | 0.0076 | |
| 2018/1/15 | 2018/1/16 | 0.0269 | |
| 2016/1/19 | 2016/1/20 | 0.078 | |
| 2015/4/28 | 2015/4/29 | 0.11 | |
| 2011/3/16 | 2011/3/17 | 0.035 | |
| 2010/10/29 | 2010/11/1 | 0.015 | |
| 2010/3/18 | 2010/3/19 | 0.085 | |
| 2009/9/15 | 2009/9/16 | 0.19 | |
| 2009/7/13 | 2009/7/14 | 0.2 | |
| 2009/5/26 | 2009/5/27 | 0.1 | |
| 1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
| 2007/1/23 | 2007/1/24 | 0.2 | |
| 2006/6/19 | 2006/6/20 | 0.185 | |
| 2006/3/1 | 2006/3/2 | 0.015 | |
| 合计:1.463 | |||
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